低估值轮动的“陷阱”
⭐发布日期:2024年09月23日 | 来源:贵阳网
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(原文转载自:似曾相识81,基少成多)
今日有个网友建议,能否推出根据指数估值进行轮动的策略组合呢?其实这个问题楼主也有研究,如果真是有这样一个策略,很可能不小心会轮动到一个叫“价值陷阱”的大坑中......
例如坑爹的银行业,由于对应的指数成立时间偏短,我们以最早上市的民生银行为例,2000年-2007年的一轮周期,PE区间为10.8-126.4,PB区间为1.8-17.14;2008年-2009年的一轮周期,PE区间为7.1-44,PB区间为1.32-4;2010年-2015年,PE区间为4.7-17,PB区间为0.95-1.8。如轮你怎么改进估值法,只要轮到都会掉进这个陷阱……
类似的还有很多很多,应该说估值能大概率的保证你盈利,但是不能保证你一定盈利,更不能保证你实现较好的盈利。
这也是为啥没有机构敢推出单纯估值轮动策略的原因,因为所有的回溯都不会令人满意。
深入的东西不再啰嗦了。这个理念希望大家清楚,估值看看参考下是没问题的,如果希望作为核心利器,天天追逐低估值,结果将会令人失望。
地区上,上涨50再次领涨,符合昨日交错领涨的走势判断,近10日上证50和中证500领涨,国内指数整体持续走强。
重点行业指数方面,国证食品和央视50领涨(明天准备把不算纯的央视50调整至策略组),近10日则是证券公司和央视50领涨。
风格方面,大盘价值和大盘成长再次领涨,近10日也是这哥俩好,但是与小盘和中盘差距缩小很多,且小盘整体好于中盘。市场呈现普涨态势。
智慧因子方面,质量因子和行业龙头指数领涨,近10日质量因子、腾讯济安和百发100等排名靠前,也呈现普涨态势。
这一阶段,大小盘和主要行业等均呈现交叉领涨,保持仓位稳定仍是主基调,国内的指数的仓位可适当提高。
(原文转载自:似曾相识81,基少成多)
基少成多
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宋徽宗
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刘明哲
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