爱奇艺2024年10月11日发布:一只仅成立一年的对冲基金 押注高风险国家获利颇丰

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智通财经APP获悉，一家成立仅一年的对冲基金，目前正押注于世界上一些风险最高的国家，并已经从中获得了丰厚回报。

根据一份信函显示，Shiprock Capital Management对饱受战争影响的乌克兰、债务缠身的巴基斯坦和陷入违约的斯里兰卡的债券进行了大规模投资，截至11月，该公司的回报率已经达到了26%，这几乎是相关机构追踪的新兴市场对冲基金平均水平的九倍。

这家市值1.87亿美元的伦敦初创公司表示，今年业绩背后的秘密是其专注于从短期地缘政治和经济混乱中寻求复苏。联合创始人兼首席投资官Andrey Pavlichenkov表示，这一结果是，投资组合不断收回现金，并为在类似情况下配置创造了更多火力。

“我们试图把注意力集中在直接触发因素上，而不是可能需要数年时间才能实现的基本价值，”Pavlichenkov表示，“我们积极地将投资组合配置在非常短期的债券或具有短期催化剂的特殊情况下。”

在新冠疫情和俄乌冲突爆发后，2023年实际上是采取这一策略的好时机，发展中市场中表现最好的10只债券都来自陷入困境的国家或最近摆脱困境的国家(收益率比美国国债高出至少10个百分点的债券通常被认为处于困境)。

他表示：“去年我们经历了双重冲击：利率上升和俄乌冲突加剧的通胀冲击。这扰乱了市场，使许多信贷陷入困境，但也给我们提供了很多选择。”

仅萨尔瓦多一国就通过美元债券回购赢得了投资者的支持，并带来了103%的回报率。紧随其后的是巴基斯坦，该国是亚洲接受国际货币基金组织最大规模贷款的国家。斯里兰卡和赞比亚的违约债券因预计重组进程将很快结束而上涨，这给投资者带来了比最坏情况下的预期更多的回报。

总的来说，评级最低的新兴市场借款人正朝着2016年以来的最佳表现迈进，这是继去年俄乌冲突以及通胀和利率飙升导致创纪录数量的国家陷入困境后的的一个重大转折。

自2022年2月俄乌冲突爆发以来，已有近20个国家陷入困境，包括斯里兰卡和加纳在内的其他国家已经出现违约情况。埃塞俄比亚本月也表示，将暂停偿还债务，并重组其10亿美元的欧洲债券。

Pavlichenkov曾是VR Capital Group新兴市场不良债务的高级投资组合经理，在此之前是法国农业信贷银行驻莫斯科的分析师。他的联合创始人Simon Milledge曾在GML Capital工作了11年，GML Capital是一家专注于新兴市场困境、特殊情况和高收益信贷的对冲基金。

根据汇编数据，在机构追踪的444只新兴市场固定收益基金中，以美元计算，只有5只基金的回报率超过20%。数据显示，截至10月31日，专注于新兴市场债务的对冲基金今年的平均回报率为2.95%。

Pavlichenkov拒绝就他现在买入的资产发表评论。但这份标注日期为11月13日的信函中，他表示，该基金在10月份对阿根廷和哈萨克斯坦的投资出现了亏损，并在加纳政府向投资者发布了最新情况，指导国际债券持有人进行30%至40%的减记后，增加了对加纳的配置。

信函中指出：“在过去的主权债务重组中，我们多次看到加纳顾问采取这种策略，因此我们借此机会在本轮价格疲软期间增加了对加纳的头寸。”该基金报告称，按地区划分，其对欧洲的投资敞口最大，其次是拉丁美洲、亚洲和非洲。

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