胡锡进2024年10月12日发布:一季度险资持仓A股市值增加228亿，北京银行首进重仓股前十

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界面新闻记者 | 邹文榕

A股一季报披露落下帷幕，波云诡谲的资本市场又如何影响了险资持仓？

Wind显示，一季度，724只个股前十大流通股现险资身影。剔除国寿集团对中国人寿（601628.SH），中国平安集团对中国平安（601318.SH）持股后，截至报告期末，险资整体持仓股数567.78亿股，较上季度末下降5.56亿股；持仓市值5018.92亿元，较上季度末提升228.26亿元。

持仓市值方面，险资重仓市值前十个股行业属性进一步向高股息的银行靠拢，银行股较上季度增加1位，北京银行（601169.SH）挺进第十。

原始6只银行股中，仅民生银行（600016.SH）和邮储银行（601658.SH）一季度遇险资减持，四只银行股险资持仓数未进行调整。

贵州茅台（600519.SH）在四季度被“中国人寿-传统-普通保险产品”清仓后，一季度又被重新买入。截至一季度末，“中国人寿-传统-普通保险产品”持有贵州茅台534.44万股，持仓市值91.01亿元，位列第8。

险资加仓幅度（单个险资加仓与减仓抵消结果，下同）方面，一季度，380只个股获险资加仓。其中，77只个股获加仓股份数在1000万股以上，12只个股险资加仓数量在5000万股之上。

从所属wind概念板块看，前12只获险资一季度大幅加仓个股中，仅浙商银行（601916.SH）和四川双马（000935.SZ）非央企或国企概念股。

但信泰人寿凭借7.71亿股买入量，将浙商银行送上险资增持幅度之最，也是唯一获险资加仓幅度超过5亿股的个股。

四川双马为12只个股中唯一去年四季度收涨个股，为此也获得3家险资在今年一季度追高买入，仅“中融人寿-传统保险产品”买入量便达到5191.92万股。

但较为不幸的是，进入一季度，四川双马股价急转直下，报告期内录得跌幅13.90%，同时跑输大盘（沪深300指数，下同）17个点，一季度买入险资或处于“被套”阶段。

从统计结果来看，上述11只买入个股中，多数个股在一季度实现两位数反弹，同时跑赢大盘幅度也在10个点以上。

险资减仓方面，一季度，险资对202只个股进行了减仓。其中，19只个股减仓幅度在2000万股以上，5只个股减仓超5000万股。

期内，国寿集团为减仓最“忙碌”险资，前十大减仓个股中，5只个股最大砍仓险资均出自“国寿系”，其中尤以中国石化（600028.SH）被减仓数量最多。

此外，就整体减仓幅度看，民生银行（600016.SH）为一季度险资减仓幅度规模最大个股，“华夏人寿-万能保险产品”一季度减仓12.95亿股。

Wind数据，“华夏人寿-万能保险产品”自2015年四季度买入民生银行10.56亿股后，便长期持有，截至去年四季度末，位列民生银行前十大流通股股东第9，持股12.95亿股。

从股价走势来看，长期持有民生银行并未为险资带来所谓的价值投资回报。

2017年四季度到2023年四季度，民生银行连续六年震荡下跌，区间跌幅超24%，整体持仓收益较差。进入2024年，随着地产风险的释放，和高股息类资产的走强，民生银行等银行股才逐渐走出下跌趋势，迎来一波显著上涨。但提前减仓的投资者则倒在了黎明前。

不过，截至目前，“大家人寿-万能产品”和“大家资产（大家人寿传统产品）”仍合计持有民生银行73.52亿股，位列险资持仓市值前十大重仓股第4位。穿透后发现，“大家系”自2014年四季度买入后至今持有时间已超9年。

“新国九条”发布以来，多家银行曾公开表态将进一步提升分红水平。申万银行指数4月以来随之走出一波上涨行情。

有业内人士向界面新闻记者表示，新国九条无疑利好险资，持仓风格上也将更利好白马股。但相对来说，保险研究覆盖力量还比较弱，对险资影响更大的仍为新会计准则。

“在新会计准则要求下，险资买入高股息资产可一定程度降低权益类资产价格波动对险企利润和净资产的影响。低估值、高股息的银行股吸引力随之提高。”沪上一保险投研人员表示。

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