纵横财经2024-10-16 18:42:04发布:澳元“风云突变”走出倒V型，脱缰的野马归正途？

周一（3月14日）亚市尾盘，澳元兑美元大幅跳水，一改盘初及盘中的涨势，稍早一度刷新八个月高位0.7594，直逼0.76关口，目前已较高位回落50点。稍早亚太股指延续上周欧美股市涨势，大大提振了市场人气。此外，近来人民币兑美元走高，以及原油进一步上扬都构成澳元上涨背后的动力。澳元兑美元今日最初低开10余点，受累于周末中国方面又一波疲软的经济数据。

MSCI亚太股指攀升1.1%，上周五标普500指数跳升1.6%。即便周末公布的中国工业增加值和社会品零售销售数据表现不佳，亦未能阻挡亚太股指的向上热情。日本股市涨幅接近2%，中国上证综指涨幅逼近3%，澳洲基准股指上涨0.4%。

澳元兑美元今日一度升至去年7月3日以来最高水平，上周累计上涨1.65%，上上周涨幅更是高达4.38%，连两周涨幅创下近五年最大。澳元兑美元本月迄今累计反弹6.3%，为G10货币中表现最佳币种。

圣乔治银行（St George Bank）驻悉尼高级经济学家Janu Chan表示，“风险偏好情绪已经改善；澳洲经济比多数国家都要有韧性，而我认为眼下正是这一点在帮助澳元保持高位。”

德意志银行（Deutsche Bank）认为，澳元部分涨幅还得益于交易员们对澳元汇率的看涨押注。美国商品期货交易委员会（CFTC）上周五（3月11日）公布数据显示，随着交易员削减对澳洲联储（RBA）将再降息的押注，对冲基金及其他大型投机者已经是连续第七周看涨澳元，创下1994年以来最长看涨势头。同时，对澳元的看涨程度还创下一年半以来最强。

CFTC数据显示，3月8日止当周，对冲基金持有的澳元净多头升至29195手，看涨程度为2014年9月9日来最强；此前一周为16861手。今年年初时，澳元净空仓60000手。

期权市场目前暗示，交易员们已经将澳洲联储8月会议前再降息的押注削减至46%，而本月初时还高达73%。圣乔治银行甚至预计，澳洲联储2016年全年都不会再度降息。

澳元涨势或难以为继

澳洲联邦银行（CBA）外汇策略师Elias Haddad表示，虽然近几周澳元走势一直倾向于上行，但他对“澳元本周是否能够继续大幅走强”持怀疑态度。他指出，周末公布的疲软经济数据增加了关于全球经济增长的担忧，此外，澳洲联储会议纪要将很有可能重申有条件的宽松立场。

北京时间周二（3月15日）澳洲联储将公布会议纪要，日本央行（BOJ）和美联储（FED）亦将于本周先后公布3月货币政策决定。此外，周四（3月17日）澳洲统计局还将公布2月份就业数据，这都将是未来数日影响澳元汇率走势的重要因素。

Haddad认为，FOMC可能会下调美国经济增长预期并暗示未来将缓慢加息。不过，尽管如此，未来美国联邦基金利率正常化路径仍将完好，这将继续提振美元指数走高。

我们的经济学家们预计美联储6月会议上将再度加息25个基点，这意味着澳美利差将不会扩大，支撑澳元兑美元走高的因素因此又少了一个。Haddad还预计，日本央行在明日会议上不会追加刺激。

铁矿石价格连跌四日

继上周周初飙高并一度创下单日最大涨幅（飙升19%）后，铁矿石价格上周五继续走软，跌逾1%。据英国《金属导报》，发送至中国青岛港的62%品味铁矿石价格下跌1.43%或83美分至57.09美元/吨，将年度迄今涨幅收窄至33.1%。

继上周一上涨后，铁矿石价格已经连跌四个交易日，铁矿石价格已经较63.74美元/吨的数月高位下跌10.4%。不过，尽管近期走软，上周铁矿石价格仍累计上涨6.2%，创下去年7月以来最大单周涨幅。然而，铁矿石一路下跌并未切断澳元的上升轨道，而以往澳元通常都会跟随大宗商品的步伐。与此同时，周末疲软的中国数据亦未能阻挡澳元升势。

上周六(3月12日)中国方面公布的数据显示，零售总额和工业增速均低于预期和前值，工业增速更创下金融危机以来新低。数据显示，中国1-2月城镇固定资产投资同比10.2%，预期9.5%，前值10%；社会消费品零售总额同比10.2%，预期10.9%，前值10.7%；规模以上工业增加值同比5.4%，预期5.6%，去年全年6.1%。

澳元这种“逆向”升势势必将考验澳洲联储的忍耐度。如果澳元进一步攀升，不排除澳洲联储会口头打压澳元汇率，甚至是果断降息。澳洲联储主席史蒂文斯（Glenn Stevens）此前一再强调，澳元兑美元的理想水平应该是0.75左右，这样才能提振内需与出口，帮助经济中的非矿业部门实现增长。

此外，全球其它主要国家央行的政策行动也带来压力。日本央行（BOJ）1月29日已经祭出负利率，而目前市场普遍预计该央行7月前将再度放松政策。欧洲央行（ECB）上周也加码了刺激。澳洲联储副主席洛威(Philip Lowe)上周在一次演讲中表示，海外的货币宽松会对澳洲联储造成影响，采取宽松的国家将给其货币带来下行压力，进而推动澳元上行。]]>

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