国际油价暴跌，美股跳水，英伟达市值蒸发15万亿元！发生了什么

美国 8 月制造业 PMI 为 47.2，连续五个月低于 50 这一荣枯分界线，处于萎缩区间。8 月生产指标创下近四年多以来的最低水平，新订单指标降至 15 个月低点，出口订单也以今年年初以来最快速度萎缩。这份数据加剧了市场对美国经济可能出现衰退的担忧，而经济衰退往往会导致原油需求疲软，进一步打压了油价。

市场对中国需求减弱和 OPEC + 国家产量增加的担忧

一方面，市场对中国需求减弱的担忧限制了原油价格。中国作为全球重要的石油消费国，其需求的变化对国际油价有着重大影响。另一方面，OPEC + 国家产量增加的预期也给油价带来了压力。高盛和摩根士丹利最近双双下调了油价预测，预计 2025 年全球布伦特原油平均价格将低于每桶 80 美元，主要原因就是全球原油市场将出现过剩，而 OPEC + 可能在 2024 年第四季度开始取消额外的自愿减产。同时，八个 OPEC + 成员国计划在 10 月份将石油产量提高 18 万桶 / 日，这一举措进一步加剧了市场对供强需弱格局的担忧。

美国经济数据的不佳表现，确实给美股带来了沉重的压力。8 月美国工厂活动低于预期，ISM 制造业指数仅为 47.2%，低于市场预期的 47.9%。这个指标代表着美国公司扩大生产的意愿，数字低于 50% 意味着美国绝大多数的公司都在裁员缩盘子，预示着美国经济出现了收缩的风险。一般大萧条或者经济危机来临之前，美国都会出现这个数字狂跌不及预期的局面。

同时，8 月份美国的标普全球制造业 PMI 值也明显低于市场预期，这意味着美国的制造业缺乏新订单，大量的库存积压在仓库里。对于预判美国经济的走势，这个数字具有很好的参考意义。现在国际市场很多投资者都认为，今年下半年，美国经济很可能会出现经济衰退。

据数据显示，美国 8 月的标普全球制造业 PMI 终值和 ISM 制造业指数均低于预期，引发了投资者对经济疲软的担忧。美股在 9 月的首个交易日遭遇挫折，道琼斯工业平均指数初步收跌 1.5%，标普 500 指数下跌 2.1%，纳斯达克综合指数下跌 3.2%。

日本央行再度释放加息信号，对美股产生了重大影响。日本长期以来实行 0 利率政策，华尔街资本从日本借钱几乎没有成本，所以有很多金融大鳄都会去日本借钱，然后去美国购买金融产品，以此来套取利息。

例如，假设现在日本利率是 0，美国是 5.5，从日本借 100 亿日元出来，拿去美国进行投资，一年之后，连本带利会收到 105.5 亿日元，总计赚了 5.5 亿。而且，去日本借钱的时候，可能美元对日元汇率是 1:100，等到还钱的时候，汇率就变成了 1:200，日元暴跌了一半，这就意味着从日本借的 100 亿日元，当时可以兑换成 1 亿美元，然后 5.5 的利率，一年之后，这个钱变成了 1.055 亿美元，最后再换算成日元，就变成了 211 日元，还掉借的 100 亿，狂赚了 110 亿日元。

但日本每次加息，基本都会引发日元汇率的大升值，一旦升值幅度超过了 5.5%，那就意味着华尔街资本不仅无法从日本割到钱，甚至还会倒贴钱。所以每次日元释放加息消息，都会让大量的人把在美国投资的钱拿去还给日本，以此来规避风险。当大量资金外逃的时候，美国股市自然就不可避免的下跌了。

8 月初的时候日本搞了一次加息，拉崩了美国股市。最近又释放消息要加息，吓得大量的资本逃离美国，导致美股再次下跌。

天风证券分析师郭明錤指出，英伟达对 2025 财年第三季度的营收预期为 300 - 320 亿美元，低于买方预期的 330 - 350 亿美元，这是英伟达财报公布后股价下跌的主要因素之一。财报显示，英伟达预计全年毛利率将达到 70% 左右，预计三季度营收约为 325 亿美元，虽比去年同期增长 80%，高于分析师平均预计的 317 亿美元，但市场对英伟达三季度营收的最高预期达到了 379 亿美元。这引发了人们对其爆炸式增长正在减弱的担忧。

2024 年第二季度，英伟达收入为 300 亿美元，较上一季度增长 15%，较去年同期增长 122%。美国通用会计准则下，净利润为 166 亿美元，同比增长 168%，Non-GAAP 下净利润为 169.5 亿美元，同比增长 152%，毛利率高达 75.7%。然而，尽管业绩表现亮眼，但由于对未来营收的预期未能满足市场的高期望，导致股价应声下跌。

美国司法部向英伟达发出反垄断调查传票，这意味着对英伟达涉嫌垄断计算服务市场的调查升级。据业内估计，英伟达在数据中心 AI 芯片市场的份额超过 80%。美国司法部的调查重点包括指控该公司强迫客户只购买英伟达的产品，并可能惩罚那些从竞争对手那里购买产品的人，还将调查英伟达向那些也想从竞争对手那里购买人工智能芯片的客户收取更高价格的决定。此外，第二项调查与英伟达收购以色列初创公司 Run:ai 有关，担心此次收购将进一步巩固英伟达的主导地位，并可能招致反垄断指控。

消息一出，英伟达股价大跌近 10%，市值蒸发 2790 亿美元。市场对反垄断调查的担忧情绪迅速蔓延，投资者担心英伟达可能面临业务分拆或罚款等处罚，这对公司的未来发展带来了不确定性。英伟达方面回应称，“NVIDIA 凭借自身实力取胜，这反映在我们的基准测试结果和对客户的价值上，客户可以选择最适合自己的解决方案。” 但这一回应未能缓解市场的担忧情绪。

国际油价、美股和英伟达的未来走势充满不确定性，但也各自面临着不同的机遇和挑战，值得持续关注。

国际油价未来走势

从供应方面来看，OPEC + 的产量政策将对国际油价产生重大影响。虽然目前存在增产的预期，但 OPEC + 在会前的消息向来变化较快，供应仍存在不确定性。同时，利比亚石油生产的恢复情况也需要持续关注，若其产量能够稳定增加，将进一步增加市场供应压力。然而，全球原油持续两个月去库、OPEC + 近期减产执行率提升等利多因素尚未充分消化，金油比高位下油价相对估值短期偏低，这可能在一定程度上限制油价的下跌幅度。需求方面，虽然目前仍处于原油季节性需求旺季，但成品油中的美国汽油价格下跌以及美欧炼厂开工率逐步面临季节性下滑，都给需求增长蒙上了阴影。此外，中国需求的变化、全球经济增长的前景以及地缘政治局势等因素也将影响国际油价的走势。综合来看，国际油价未来走势仍不明朗，可能在供应和需求的博弈中继续波动。

美股未来走势

美股未来走势受到多种因素的影响。一方面，美国经济数据的表现将继续是关键因素。如果经济数据持续不佳，市场对经济衰退的担忧将加剧，可能导致美股继续下跌。另一方面，日本央行的货币政策也将对美股产生重要影响。若日本央行再次加息，美日利差的收窄可能会导致套利交易的再次逆转，引发资金外流，从而打压美股。此外，美国大选的结果也可能对美股产生影响。政治僵局对市场来说可能是最好的情况，因为国会僵局往往导致立法行动迟缓，减少了不确定性和监管意外。然而，大选结果的不确定性也可能导致市场波动加剧。从行业角度来看，防御属性较强的医疗保健和公用事业板块在降息周期中可能表现较好。综合来看，美股未来走势充满不确定性，预计短期将继续呈现震荡行情。

英伟达未来走势

英伟达未来面临着机遇和挑战。一方面，人工智能的热潮仍在持续，对英伟达的芯片需求仍有增长的潜力。例如，目前英伟达的市值已经达到了 2.8 万亿美元，市值水平逐渐在逼近苹果的 2.9 万亿美元。有分析认为，近期马斯克旗下的 AI 初创企业 xAI，在新一轮融资中筹得 60 亿美元，体现出投资人对 AI 领域前景的乐观看法，这一消息为英伟达股价的上涨注入了动力。此外，英伟达在软件以及汽车等领域也有可作为之处，还涉及多个层面的发展机会。另一方面，英伟达面临着财报未达预期和美国反垄断调查等挑战。

如果这些问题不能得到妥善解决，可能会对公司的未来发展带来不确定性。例如，美国司法部的调查重点包括指控该公司强迫客户只购买英伟达的产品，并可能惩罚那些从竞争对手那里购买产品的人，还将调查英伟达向那些也想从竞争对手那里购买人工智能芯片的客户收取更高价格的决定。此外，第二项调查与英伟达收购以色列初创公司 Run:ai 有关，担心此次收购将进一步巩固英伟达的主导地位，并可能招致反垄断指控。消息一出，英伟达股价大跌近 10%，市值蒸发 2790 亿美元。综合来看，英伟达未来走势充满不确定性，需要密切关注其业务发展和监管动态。

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