中新经纬2024年10月11日发布:老鼠仓再现,罚没3132万!背后公司次新基金亏71亿,收了13亿管理费
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:中新经纬
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凤凰网财经《投资观察》出品
近日,证监会上海监管局公布的行政处罚决定书,涉及基金“老鼠仓”而引发关注。
处罚信息显示,张某,男,198X年X月出生,住在上海市静安区。自2018年10月31日起,张某担任上海某基金管理有限公司所管理的A证券投资基金的基金经理,负责该基金产品的投资决策等工作。
工作期间,张某控制“闫某”广发证券账户,指挥其配偶刘某具体操作“闫某”广发证券账户进行相关下单交易。
自2018年10月31日至2022年8月5日期间,“闫某”广发证券账户买入沪深两市股票共656只,与A基金趋同买入股票393只,趋同买入股票只数占比59.91%,趋同买入金额66566.53万元,趋同买入金额占比59.80%,账户趋同买入盈利金额1566.26万元。
因违法所得金额大,违法情节较为严重,上海证监局近日对基金经理张某作出责令改正,罚没3132.52万元、10年市场禁入的行政处罚。
根据处罚决定书,已知2018年10月31日起担任上海某基金管理有限公司所管理的A证券投资基金的基金经理、2022年8月5日卸任A基金的基金经理并从公司离职。
同花顺数据显示,2022年8月5日离职的张姓基金经理有三个,而2018年10月31日担任基金经理的张姓人员也有三个,同时符合两个条件的,只有华安基金原来的基金经理张亮。
资料显示,张亮,曾任广发证券股份有限公司分析师。2015年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年10月任华安国企改革基金经理;2022年2月、2022年3月、2022年7月分别任华安价值驱动一年、华安品质领先、华安品质甄选基金经理。
尤其是张亮担任华安品质甄选基金经理,时间只有半个月,这在行业内极为罕见。
而从时间点来看,此次涉案“老鼠仓”大概率是华安国企改革基金,张亮担任基金经理期间,该基金的回报率还是很不错的,达231.82%。
此外,张亮在担任华安国企改革基金经理期间,该基金规模以及为华安基金所创造的管理费也都创了新高,尤其是管理费,2019年至2022年6月30日期间,该基金的基金管理费分别为491.77万元、622.36万元、1227.76万元和3535.88万元,累计达5877.77万元。
如果张亮不搞“老鼠仓”,认认真真把管理的基金做大做强,收益或许远远高于“老鼠仓”所赚到的钱。
而张亮离任后,华安国企改革基金的业绩就有些不太乐观了。Wind数据显示,陈媛接任华安国企改革基金至今,两年多的时间里,该基金回报率-30.19%,基金排名也从原来的前10%跌到了中下游水准。
基金的回报率虽然跟行情有很大的关系,但在同类中的排名大幅下滑,已经说明了很多问题。此外,陈媛和张亮的操作风格明显不同,原来张亮管理该基金时,年换手率在700%左右,而陈媛接手后,如2023年换手率不到原来的三分之一。
但该基金有了前期的积累,管理费可不少收,2023年,华安国企改革仍然给华安基金创造了1137万元的基金管理费。
事实上,华安基金最近几年的权益产品整体收益都不太乐观,很多基金成立至今的回报率之所以为正,还是前期的积累。
Wind数据显示,华安基金2021年初至今成立的股票型基金,目前在管41只产品,只有6只产品是正收益,23只产品回报率跌超20%,其中,有5只产品回报率跌超60%,相当于如果有买了100万的产品一直持有至今,现在已经不足40万了。
华安基金的混合型基金收益稍微好一些,2021年初至今成立42只在管产品,有8只是正收益,不过,也有23只产品回报率跌超20%。
业绩亏损严重,管理费可不少收,Wind数据显示,2021年至今成立的权益产品(股票型和混合型基金),2021年至2023年期间,本期利润分别为31.3亿元、-56.72亿元、-45.97亿元,三年累计亏损71亿元,剔除当期公允价值变动后,累计仍亏损53亿元。而这三年,新成立的这些权益产品管理费收了13.33亿元。
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