“国家队”增持动向曝光！四大宽基ETF三千亿流入，爆买银行！

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近两个月来，主要宽基ETF频繁放量护盘，在这背后不乏国家队的身影，长线资金再度发挥压舱石的作用。

“国家队”为什么选择买入ETF？主流宽基ETF跟踪的标的是A股龙头公司，以沪深300指数为例，其成分股包括工商银行、中国石油、中国人寿、贵州茅台等一批具有代表性的行业龙头。因此，购买ETF相当于对所有包含在ETF里的股票“雨露均沾”，整个市场信心可以被提振。

中央汇金去年曾表示，在二级市场增持银行，扩大ETF增持范围，继续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

图：源自中央汇金官网。

站在目前时点来看，主要宽基指数反弹力度并不大，相反在经历过年初的反弹后再次陷入泥泞，但银行股牛味十足，四大行近期一直在创新高的路上。

不可否认的是以“国家队”为代表的长期耐心资本起到了坚定的托底作用，维护了资本市场的稳定。

为了给予投资者更有价值的信息，捕捉国家队的最新动向，笔者将从主要宽基ETF、银行股、最新增持个股等方面展开分析。

鼎鼎大名的国家队都有谁？二季度增持动向曝光

国家队的存在有助于稳定市场，特别是在市场剧烈波动时，通过调仓持仓结构引导市场预期。今年来每当市场疲软，国家队动向备受关注。但很多投资者对“国家队”的具体概念还很模糊，笔者带各位盘点下国家队具体都有哪些？

国家队是指由国家投资公司和基金管理公司组成的一支庞大力量。目前主要分为五大队伍，分别是：中央汇金、证金公司、国家外管局、社保基金和国家集成电路产业基金。

中央汇金是金融控股公司，国有独资公司，成立于2003年，母公司是中投公司，中投公司的母公司是国务院。中央汇金直接持有19家金融机构的股权，其中包括知名的四大国内券商，银河证券、申万宏源、中金、中信建投。

证金公司是中国证监会直属的国有金融机构，主要负责国家队资金的管理和运作。此外证金子公司包括证金投资有限公司、证金资产管理有限公司。2015年股灾，证金公司采取一系列救市动作，自此为人熟知。

证金公司救市通道包括自身、十个资管计划以及五只国家队基金。国家队五只公募基金包括：易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力、华夏新经济。证金公司的持仓相比汇金更分散，以蓝筹股+中小盘为主，是“救市”资金的重要观测指标。

最近国家队进场救市，相当一部分是通过买ETF基金。不仅涵盖了沪深300、中证500、中证1000、上证50等主流宽基ETF，还延伸至大型国有银行股票的增持。

在权益市场波动加剧且长期利率持续下行的背景下，各类固收产品收益率下滑，ETF比较优势明显。上半年，包括沪深300ETF在内的不少宽基ETF逆势增长。

根据Choice数据，其中四只沪深300ETF龙头产品一直都是吸金主力，今年来合计资金净流入近3000亿。

另外，公募基金2024年二季报披露完毕，通过对比2023年年报披露的前十名持有人，可以发现，中央汇金继一季度增持头部宽基ETF之后，二季度再度出手增持。

以易方达沪深300ETF为例，二季度“机构1”持有人增持了约28.83亿份。该基金2023年年报显示，中央汇金2023年末持有61.46亿份；2024年一季报显示，“机构1”年初持有该ETF的数量与中央汇金去年年末的持有数量一致，可基本确定“机构1”为中央汇金。

图：源自易方达沪深300ETF中报。

经笔者统计，易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF四大主要宽基ETF，二季度分别被“机构1”增持份额为28.83亿、30.51亿、10.51亿、12.58亿。

汇金发声扩大增持，银行股屡创新高！

国家队的另一个托底手段或是对银行股的增持，银行股作为权重股，对指数影响力最为明显。去年10月份汇金发布公告称未来六个月将继续扩大银行股的增持，也就是从那时候起，银行股如脱缰的野马，打开上涨趋势。

根据此前公告，汇金公司于2023年10月11日至2024年4月10日，6个月时间内，汇金增持工商银行股份2.87亿股，增持农业银行股份4亿股，中国银行股份3.3亿股，增持建设银行股份7145万股。

国家队选择银行股，或是因为四大行的股息率远远超过贷款利率，每年吃股票分红收益就比贷款利率高很多，作为长期投资的典范可以带动投资者树立长期投资的理念。

今年来银行板块走出慢牛的趋势，四大行屡创新高。笔者统计了今年来银行股涨幅前20的个股及对应的股息率等供投资者参考。

虽然今年来银行股虽然涨幅可观，但估值水平显著偏低，具有显著安全边际，其中工农中建四大行市净率分别为0.66、0.7、0.65、0.68。市净率是每股股价与每股净资产的比值，如果市净率小于1，表示公司目前的股票价值低于公司净资产，或被市场低估。

股息率来看，2023年四大行分别为4.74%、4.69%、4.65%、4.85%。低估值，高股息已成A股市场稀有标的，可见四大行屡创新高并不是空穴来风。

笔者分析国家队或主要聚焦国有五大行，通过增持这些低估值、高股息的蓝筹股，借助银行板块的高权重效应，引领大盘整体攀升。

除了银行股外，二季度这些A股被国家队大笔持有！

近年来，主要宽基指数、银行股为国家队托底的主要手段，但国家队的布局远不于此。不少A股优质标的也被国家队大量增持，在十大流通股东中频现。

根据Choice数据，截至8月25日，在有二季报披露的个股中，国家队共现身85只个股前十大流通股东的名单。按照国家队合计持仓来看，持仓市值最高的前五名是中国平安、贵州茅台、中国中车、美的集团和国电电力，持股市值均超过150亿元。

按照持仓比例来看，二季度末，国家队持仓数量占流通股比例超过6%的有18只个股。其中，方正证券二季度持股比例为16.58%位居首位。

根据方正证券半年报披露，公司获全国社会保障基金理事会、中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司重仓持股，分别位列公司第二、第六、第七大流通股东。

另外，国电电力国家队二季度持股比例为14.19%位居第二，根据国电电力半年报披露，国电电力获中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、博时中证金融资产管理计划、易方达中证金融资产管理计划、大成中证金融资产管理计划等重仓持有。

以下为笔者整理的截至2024年8月25日国家队持股比例居前的个股，供投资者参考。

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